Desde abril, el mercado de las criptomonedas ha sufrido una fuerte caída.
El Bitcoin ha bajado un 70%. de los máximos históricos, mientras que Ethereum ha bajado un 80%. Ecosistemas enteros, como Luna y docenas de altcoins y GameFi las fichas han perdido casi todo su valor.
Los inversores pueden conseguir rendimientos pasivos en un mercado alcista simplemente invirtiendo en beta para seguir la tendencia general. Pero en los mercados bajistas, esto no funciona. En estas condiciones, hay que utilizar la inversión alfa para encontrar oportunidades de inversión.
Cómo invertir en DeFi en un mercado bajista
Utilizar los macrodatos para encontrar las tendencias del mercado
DeFi copia casi todos los modelos financieros tradicionales, desde los préstamos hasta los derivados financieros. La principal diferencia entre DeFi y los proyectos financieros tradicionales es el uso de contratos inteligentes, una información más transparente en la cadena y la acuñación de su token como incentivo.
Por lo tanto, la DeFi tiene muchas de las características de las finanzas tradicionales, pero carece de una fuerte regulación, lo que provoca altas fluctuaciones de precios. DeFi no tiene más casos de uso en el mundo real, aparte de ganar más dinero con las criptomonedas, y a la mayoría de la gente le resulta difícil incorporarse. Por lo tanto, el crecimiento de usuarios se ha estancado tras un boom inicial de interés.
Según datos de Análisis de la huella Los DEX no siguen siendo la primera categoría dentro de DeFi por TVL, y su cuota de mercado ha disminuido 40% a 27%. Los proyectos de préstamo han sido borrados, cayendo del segundo lugar al 20% al 8%]. Los proyectos Assets y Bridge ocupan ahora el 31% y el 12% del mercado.
1.Utilizar una estrategia de coste medio en dólares
El promediado de costes en dólares se refiere a la asignación de una cantidad igual de dinero y su inversión periódica . Esto contrasta con el intento de cronometrar el mercado, vendiendo en los máximos y comprando en los mínimos.
No podemos saber cuándo una ficha tocará fondo en el actual entorno macroeconómico. Por lo tanto, tiene sentido invertir la media del coste del dólar en proyectos que crees que sobrevivirán a largo plazo. Aunque invertir de forma constante sumas regulares de dinero en efectivo es menos rentable que hacer operaciones oscilantes perfectas, es más seguro.
2.Inversión en Stablecoin
Las emociones FOMO debidas a la alta volatilidad de las criptodivisas dificultan la toma de buenas decisiones, especialmente en los mercados bajistas, por lo que el uso de stablecoins es una opción de inversión de relativo bajo riesgo. No hay escasez de inversiones en stablecoins en las plataformas Lending y DEX, y un LP formado con una stablecoin también protege contra la pérdida impermanente. Aunque las stablecoins tienen más casos de uso y menos volatilidad, es importante recordar que también tienen riesgo.
Sin embargo, la seguridad de las stablecoins algorítmicas es motivo de preocupación tras la caída de las UST. La información opaca de las stablecoins centralizadas también presenta ciertos problemas de seguridad, y el riesgo de liquidación de las stablecoins sobrecolateralizadas también es preocupante.
Según Análisis de la huella La caída en picado ha provocado un descenso vertiginoso del TVL de Curve, la mayor plataforma DEX de stablecoin de DeFi. Esto demuestra que las stablecoins no son tan estables después de todo, así que invierta con cautela.
Cómo invertir en GameFi en un mercado bajista
Utilizar los macrodatos para encontrar las tendencias del mercado
Datos de Análisis de la huella muestra que los usuarios únicos de GameFi crecieron hasta alcanzar un crescendo a finales de 2021, volvieron a alcanzar un pico en enero y luego oscilaron a la baja. A finales de mayo se produjo una caída más significativa, con un descenso gradual de nuevos usuarios. El 8 de junio, había 65.000 nuevos usuarios y 606.000 usuarios únicos, sólo el 30% del pico.
GameFi 1.0 se está desarrollando rápidamente, y el sentimiento más común entre los jugadores es el aburrimiento. Los juegos actuales son menos jugables, y la mayoría de los proyectos sólo utilizan tokens como mecanismo de recompensa para atraer a muchos jugadores que minan y venden. La duración de los proyectos es básicamente de unos pocos meses.
Elegir un proyecto para invertir entre los muchos proyectos de GameFi es difícil. Es una excelente manera de evaluar el proyecto en términos de popularidad del proyecto, crecimiento de nuevos jugadores, retención de antiguos usuarios y emisión de tokens.
Entrar en la fase inicial será más probable que devuelva el capital, y al mismo tiempo, debe prestar más atención a la dinámica del proyecto, de acuerdo con la dinámica del proyecto de manera oportuna para tomar decisiones y puede aprovechar la oportunidad en la víspera de las fluctuaciones de los precios de las fichas.
Por ejemplo, a muchos usuarios les gustaba StarSharks modelo inicial, y un gran número de usuarios se unieron al proyecto.
Sin embargo, la rápida afluencia de usuarios hizo que el token se minara en exceso, y la inflación del token provocó una caída del precio. Cuando el propietario del proyecto se dio cuenta del problema y eliminó el mercado de alquiler, los datos de los usuarios también cayeron en picado, ya no pudieron atraer a nuevos usuarios, y el precio del token cayó en una espiral de muerte.
El descenso de StarSharks también es evidente en la tasa de retención, ya que sólo el 1,7% de los usuarios que entraron en el juego en abril se mantienen. Los antiguos usuarios del periodo anterior se han perdido, y sólo los que entraron en diciembre del año pasado siguen teniendo un 6,1% de retención, presumiblemente porque estos usuarios tienen NFT a un coste menor y ahora han devuelto básicamente suficiente capital, y la salida posterior es puro ingreso. Por lo tanto, es imprescindible elegir el momento adecuado para entrar.
Además de prestar atención a la macro-situación del mercado en general, también es importante el macro-control por parte del proyecto. Aunque esto es contrario a la descentralización, un control eficaz en una fase temprana puede evitar que los precios de los tokens suban y bajen, permitiendo que el proyecto crezca de forma más permanente. Por lo tanto, es crucial que los usuarios presten mucha atención a la dinámica del proyecto, como las comunicaciones del proyecto o las actividades organizadas en la comunidad, para poder entender la dirección futura y realizar las acciones correctas antes de que se produzcan los cambios.
- Invertir en juegos 3A
A medida que GameFi se atasca, algunos desarrolladores tradicionales se adentran en el mundo de la cadena de bloques, y los VC han estado trabajando en juegos 3A durante mucho tiempo, con Illuvium, el más famoso de ellos, ganando mucha atención y un precio de token de 1.800 dólares en su pico.
Aunque el coste de desarrollo de los juegos 3A es alto y el periodo es largo, los bellos gráficos y la rica jugabilidad de los juegos atraerán a más jugadores que valoren el valor intrínseco. Para saber si podrán romper el hechizo de la espiral de la muerte, habrá que esperar al rendimiento de los juegos en línea este año.
La inversión en un mercado bajista no debe basarse únicamente en la especulación, sino también en la búsqueda de juegos tan valiosos. No hay duda de la capacidad de desarrollo de los desarrolladores de juegos tradicionales, pero si pueden adaptarse a blockchain y hacer juegos adecuados para los usuarios de criptomonedas también hay que prestar atención a sus modelos económicos.
- Preste atención a las nuevas formas de ganar, con precaución
StepN trajo el X-a-ganar modelo a la vanguardia e incluso se llegó a pensar que era la forma de salir de la espiral de la muerte. Sin embargo, con una serie de noticias negativas, a partir de junio se puso de manifiesto que la Las retiradas superaron a los depósitos en la cadena BSC, y el token cayó por completo.
Tanto si el intento de StepN tiene éxito como si no, el modelo X-to-earn será un área de atención a corto plazo. Es fundamental ver más y elegir con cuidado, analizar las ventajas de valor propias del proyecto y entrar en el punto más bajo de la fase inicial del proyecto para minimizar el riesgo de quedar atrapado.
Resumen
Los inversores financieros tradicionales utilizan información privilegiada para superar a los minoristas. Aunque esto sigue ocurriendo en las criptomonedas, los datos de la cadena de bloques son abiertos y transparentes, lo que permite a los que estudian los datos reducir las diferencias.
Después de entender la macrotendencia, debe participar en los eventos de la comunidad para mantenerse al día con la información, estudiar los datos de la cadena, y luego ser cauteloso a la hora de emitir juicios, pero actuar con rapidez cuando se haya investigado lo suficiente.
Fecha y autor: 24 de junio de 2022, Simon
Fuente de datos: Footprint Analytics – Tablero de inversiones en mercados bajistas
Este artículo ha sido elaborado por el Análisis de la huella comunidad.
La Comunidad Footprint es un lugar donde los entusiastas de los datos y las criptomonedas de todo el mundo se ayudan mutuamente a entender y obtener conocimientos sobre Web3, el metaverso, DeFi, GameFi o cualquier otra área del incipiente mundo del blockchain. Aquí encontrarás voces activas y diversas que se apoyan mutuamente y hacen avanzar a la comunidad.
¿Qué es el análisis de la huella?
Footprint Analytics es una plataforma de análisis «todo en uno» para visualizar los datos de la cadena de bloques y descubrir ideas. Limpia e integra los datos de la cadena para que los usuarios de cualquier nivel de experiencia puedan empezar a investigar rápidamente tokens, proyectos y protocolos. Con más de mil plantillas de paneles y una interfaz de arrastrar y soltar, cualquiera puede construir sus propios gráficos personalizados en minutos. Descubre los datos de la cadena de bloques e invierte de forma más inteligente con Footprint.